淨值
績效
基本
持股
配息
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
7.56
(2025/12/03)
今年以來
1.79%
Sharpe
0.01
年化標準差
5.50
Beta
-0.23
近一年基金績效圖
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宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.04%
一週
0.04%
一個月
1.49%
三個月
1.93%
六個月
5.17%
一年
1.31%
二年
9.86%
三年
12.21%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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