淨值
績效
基本
持股
配息
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
7.37
(2025/06/04)
今年以來
-3.15%
Sharpe
-0.05
年化標準差
4.76
Beta
-0.13
近一年基金績效圖
■
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.07%
一週
0.45%
一個月
-1.24%
三個月
-4.65%
六個月
-3.55%
一年
0.23%
二年
6.38%
三年
1.94%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。