淨值
績效
基本
持股
配息
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
7.85
(2025/06/04)
今年以來
2.46%
Sharpe
0.56
年化標準差
2.48
Beta
0.29
近一年基金績效圖
■
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.17%
一週
0.39%
一個月
1.04%
三個月
0.91%
六個月
1.55%
一年
6.20%
二年
12.75%
三年
9.13%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。