淨值
績效
基本
持股
配息
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
7.30
(2025/08/14)
今年以來
2.26%
Sharpe
0.17
年化標準差
3.78
Beta
0.68
近一年基金績效圖
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宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.06%
一週
0.65%
一個月
0.56%
三個月
1.50%
六個月
1.03%
一年
3.39%
二年
8.96%
三年
5.82%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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