淨值
績效
基本
持股
配息
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
7.42
(2025/09/03)
今年以來
2.64%
Sharpe
-0.08
年化標準差
5.37
Beta
0.20
近一年基金績效圖
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宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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道瓊全球指數
一日
0.22%
一週
-0.41%
一個月
0.18%
三個月
1.38%
六個月
0.69%
一年
-0.34%
二年
6.82%
三年
1.48%
近五年年報酬
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
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