淨值
績效
基本
持股
配息
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
9.63
(2025/12/03)
今年以來
5.04%
Sharpe
0.58
年化標準差
1.73
Beta
0.35
近一年基金績效圖
■
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.09%
一週
0.37%
一個月
0.91%
三個月
1.59%
六個月
2.97%
一年
4.80%
二年
12.47%
三年
17.31%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。