淨值
績效
基本
持股
配息
(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.94
(2025/12/03)
今年以來
13.17%
Sharpe
0.34
年化標準差
6.44
Beta
-0.09
近一年基金績效圖
■
(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
■
道瓊全球指數
一日
-0.08%
一週
0.25%
一個月
1.27%
三個月
4.95%
六個月
7.59%
一年
9.06%
二年
22.43%
三年
24.16%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
道瓊全球指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。