淨值
績效
基本
持股
配息
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
14.85
(2025/06/04)
今年以來
2.01%
Sharpe
0.53
年化標準差
2.73
Beta
0.23
近一年基金績效圖
■
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.11%
一週
0.34%
一個月
0.85%
三個月
0.02%
六個月
1.80%
一年
6.39%
二年
15.64%
三年
14.56%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。