淨值
績效
基本
持股
配息
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.17
(2025/12/03)
今年以來
3.39%
Sharpe
0.29
年化標準差
1.87
Beta
0.30
近一年基金績效圖
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合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.04%
一週
0.02%
一個月
-0.44%
三個月
0.33%
六個月
1.74%
一年
3.10%
二年
12.50%
三年
19.09%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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