淨值
績效
基本
持股
配息
(6X03)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)
最新淨值
12.89
(2025/06/05)
今年以來
-1.83%
Sharpe
0.05
年化標準差
5.70
Beta
0.05
近一年基金績效圖
■
(6X03)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)
■
道瓊指數
一日
-0.15%
一週
0.08%
一個月
-0.08%
三個月
-2.27%
六個月
-1.98%
一年
2.14%
二年
14.27%
三年
13.87%
近五年年報酬
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差額
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基金
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道瓊指數
近一年各月報酬率
■
差額
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基金
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道瓊指數
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