淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
5.70
(2025/06/04)
今年以來
0.84%
Sharpe
0.35
年化標準差
2.53
Beta
0.30
近一年基金績效圖
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瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.12%
一週
0.17%
一個月
1.18%
三個月
-0.16%
六個月
0.18%
一年
4.37%
二年
11.70%
三年
13.10%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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