淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
5.56
(2025/12/03)
今年以來
2.55%
Sharpe
0.08
年化標準差
2.31
Beta
0.51
近一年基金績效圖
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瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.04%
一週
0.13%
一個月
0.82%
三個月
0.10%
六個月
1.58%
一年
1.89%
二年
10.56%
三年
14.49%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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