淨值
績效
基本
持股
配息
(6K01)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值
12.71
(2025/12/03)
今年以來
5.23%
Sharpe
0.38
年化標準差
2.51
Beta
0.57
近一年基金績效圖
■
(6K01)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.09%
一週
0.21%
一個月
0.57%
三個月
0.92%
六個月
3.12%
一年
4.60%
二年
14.90%
三年
21.29%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。