淨值
績效
基本
持股
配息
(6K02)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.38
(2025/01/22)
今年以來
0.71%
Sharpe
0.66
年化標準差
2.57
Beta
0.72
近一年基金績效圖
■
(6K02)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.02%
一週
0.44%
一個月
0.73%
三個月
0.94%
六個月
3.60%
一年
7.29%
二年
13.95%
三年
6.06%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。