淨值
績效
基本
持股
配息
(6K04)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
5.36
(2025/01/21)
今年以來
-0.23%
Sharpe
0.96
年化標準差
2.75
Beta
-0.31
近一年基金績效圖
■
(6K04)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.46%
一週
0.02%
一個月
0.66%
三個月
4.86%
六個月
8.06%
一年
10.87%
二年
18.30%
三年
10.83%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。