淨值
績效
基本
持股
配息
(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值
12.55
(2025/06/05)
今年以來
0.85%
Sharpe
0.30
年化標準差
2.82
Beta
0.32
近一年基金績效圖
■
(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.00%
一週
0.08%
一個月
1.18%
三個月
0.02%
六個月
0.22%
一年
4.23%
二年
11.57%
三年
13.19%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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