淨值
績效
基本
持股
配息
(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值
12.76
(2025/12/03)
今年以來
2.54%
Sharpe
0.08
年化標準差
2.30
Beta
0.51
近一年基金績效圖
■
(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.04%
一週
0.12%
一個月
0.12%
三個月
0.09%
六個月
1.55%
一年
1.88%
二年
10.54%
三年
14.45%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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