淨值
績效
基本
持股
配息
(6K06)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
4.79
(2025/01/22)
今年以來
0.51%
Sharpe
0.53
年化標準差
2.45
Beta
0.66
近一年基金績效圖
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(6K06)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.12%
一週
0.16%
一個月
0.64%
三個月
1.21%
六個月
2.70%
一年
5.83%
二年
11.94%
三年
5.29%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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