淨值
績效
基本
持股
配息
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
最新淨值
14.12
(2025/06/04)
今年以來
7.79%
Sharpe
0.25
年化標準差
15.21
Beta
0.91
近一年基金績效圖
■
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
1.07%
一週
0.71%
一個月
3.60%
三個月
6.33%
六個月
5.69%
一年
13.96%
二年
26.64%
三年
26.30%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
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