淨值
績效
基本
持股
配息
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
最新淨值
16.36
(2025/12/03)
今年以來
24.89%
Sharpe
0.47
年化標準差
12.22
Beta
0.88
近一年基金績效圖
■
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
-0.18%
一週
0.06%
一個月
-3.71%
三個月
10.09%
六個月
17.11%
一年
22.36%
二年
48.86%
三年
52.19%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
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