淨值
績效
基本
持股
配息
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
最新淨值
15.14
(2025/08/14)
今年以來
15.57%
Sharpe
0.32
年化標準差
16.16
Beta
0.91
近一年基金績效圖
■
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
-0.26%
一週
1.27%
一個月
2.78%
三個月
7.38%
六個月
11.57%
一年
19.40%
二年
33.63%
三年
42.83%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。