淨值
績效
基本
持股
配息
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.22
(2025/08/14)
今年以來
4.98%
Sharpe
0.17
年化標準差
7.56
Beta
1.17
近一年基金績效圖
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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.23%
一週
0.74%
一個月
2.36%
三個月
4.47%
六個月
4.86%
一年
5.47%
二年
18.36%
三年
19.84%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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