淨值
績效
基本
持股
配息
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
5.94
(2025/06/04)
今年以來
0.33%
Sharpe
0.11
年化標準差
4.91
Beta
0.28
近一年基金績效圖
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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.01%
一週
-0.04%
一個月
1.55%
三個月
-0.91%
六個月
-0.74%
一年
3.07%
二年
7.22%
三年
-5.12%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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