淨值
績效
基本
持股
配息
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
1.06
(2025/06/04)
今年以來
1.04%
Sharpe
0.22
年化標準差
5.32
Beta
0.04
近一年基金績效圖
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國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.71%
一週
0.41%
一個月
1.75%
三個月
-0.44%
六個月
0.35%
一年
5.91%
二年
23.41%
三年
25.88%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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