淨值
績效
基本
持股
配息
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.38
(2025/06/04)
今年以來
3.45%
Sharpe
0.36
年化標準差
4.65
Beta
0.31
近一年基金績效圖
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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.29%
一週
0.71%
一個月
2.43%
三個月
0.29%
六個月
2.26%
一年
7.20%
二年
24.33%
三年
19.68%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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