淨值
績效
基本
持股
配息
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.40
(2025/08/14)
今年以來
8.21%
Sharpe
0.35
年化標準差
6.69
Beta
1.13
近一年基金績效圖
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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.10%
一週
0.75%
一個月
2.32%
三個月
5.76%
六個月
5.21%
一年
9.60%
二年
26.73%
三年
29.51%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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