淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
2.27
(2025/08/14)
今年以來
2.63%
Sharpe
0.06
年化標準差
3.69
Beta
0.55
近一年基金績效圖
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施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.04%
一週
0.23%
一個月
0.98%
三個月
1.30%
六個月
1.51%
一年
1.98%
二年
8.75%
三年
1.85%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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