淨值
績效
基本
持股
配息
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.74
(2025/01/23)
今年以來
0.84%
Sharpe
0.52
年化標準差
3.64
Beta
1.12
近一年基金績效圖
■
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.00%
一週
0.14%
一個月
0.79%
三個月
1.42%
六個月
4.16%
一年
8.00%
二年
10.41%
三年
N/A
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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