淨值
績效
基本
持股
配息
(6L19)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.91
(2025/06/04)
今年以來
-2.24%
Sharpe
0.20
年化標準差
4.63
Beta
0.31
近一年基金績效圖
■
(6L19)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.04%
一週
-0.04%
一個月
-1.01%
三個月
-3.37%
六個月
-2.80%
一年
4.48%
二年
7.95%
三年
N/A
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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