淨值
績效
基本
持股
配息
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.27
(2025/01/21)
今年以來
1.09%
Sharpe
0.47
年化標準差
5.17
Beta
1.35
近一年基金績效圖
■
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.21%
一週
1.05%
一個月
1.13%
三個月
1.23%
六個月
5.90%
一年
9.90%
二年
11.53%
三年
N/A
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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