淨值
績效
基本
持股
配息
(6011)日盛亞洲機會基金
最新淨值
8.41
(2025/01/21)
今年以來
1.45%
Sharpe
0.22
年化標準差
13.94
Beta
0.70
近一年基金績效圖
■
(6011)日盛亞洲機會基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
1.20%
一週
3.32%
一個月
1.45%
三個月
0.48%
六個月
-0.71%
一年
11.54%
二年
15.84%
三年
-9.47%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。