淨值
績效
基本
持股
配息
(6016)日盛MIT主流基金
最新淨值
48.58
(2025/06/05)
今年以來
-15.62%
Sharpe
-0.02
年化標準差
31.94
Beta
1.28
近一年基金績效圖
■
(6016)日盛MIT主流基金
■
加權指數
一日
0.60%
一週
1.55%
一個月
7.62%
三個月
-9.65%
六個月
-16.53%
一年
-5.49%
二年
42.80%
三年
74.18%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
加權指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
加權指數
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