淨值
績效
基本
持股
配息
(6L05)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.30
(2025/06/04)
今年以來
2.25%
Sharpe
0.33
年化標準差
3.68
Beta
0.27
近一年基金績效圖
■
(6L05)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.00%
一週
0.03%
一個月
1.40%
三個月
0.03%
六個月
2.01%
一年
5.45%
二年
13.82%
三年
5.41%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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