淨值
績效
基本
持股
配息
(6L11)日盛中國戰略A股基金(人民幣)
最新淨值
9.36
(2025/06/04)
今年以來
6.36%
Sharpe
0.19
年化標準差
20.04
Beta
0.63
近一年基金績效圖
■
(6L11)日盛中國戰略A股基金(人民幣)
■
滬深300
一日
0.97%
一週
1.41%
一個月
-2.80%
三個月
-2.80%
六個月
6.00%
一年
13.18%
二年
1.85%
三年
-16.50%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
滬深300
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
滬深300
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