淨值
績效
基本
持股
配息
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.11
(2025/06/04)
今年以來
-2.83%
Sharpe
-0.13
年化標準差
4.93
Beta
-0.09
近一年基金績效圖
■
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.08%
一週
0.05%
一個月
-0.73%
三個月
-4.66%
六個月
-3.11%
一年
-1.19%
二年
4.00%
三年
-1.34%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。