淨值
績效
基本
持股
配息
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.30
(2025/06/05)
今年以來
2.39%
Sharpe
0.37
年化標準差
3.40
Beta
0.24
近一年基金績效圖
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日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.13%
一週
-0.03%
一個月
1.30%
三個月
0.20%
六個月
2.11%
一年
5.62%
二年
13.24%
三年
5.55%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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