淨值
績效
基本
持股
配息
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
0.14
(2025/06/04)
今年以來
-22.24%
Sharpe
-0.24
年化標準差
24.62
Beta
3.78
近一年基金績效圖
■
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.07%
一週
0.07%
一個月
0.93%
三個月
-23.96%
六個月
-22.45%
一年
-19.99%
二年
-13.77%
三年
-20.26%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。