淨值
績效
基本
持股
配息
(6033)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
8.86
(2025/06/04)
今年以來
-11.60%
Sharpe
-0.23
年化標準差
9.61
Beta
-0.27
近一年基金績效圖
■
(6033)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.22%
一週
0.10%
一個月
-4.56%
三個月
-12.47%
六個月
-11.97%
一年
-6.58%
二年
-5.92%
三年
N/A
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。