淨值
績效
基本
持股
配息
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
10.08
(2025/03/11)
今年以來
0.50%
Sharpe
0.55
年化標準差
2.91
Beta
0.72
近一年基金績效圖
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日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.12%
一週
-0.50%
一個月
-0.05%
三個月
-0.14%
六個月
1.16%
一年
6.92%
二年
7.45%
三年
N/A
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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