淨值
績效
基本
持股
配息
(6L18)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.15
(2025/06/05)
今年以來
-3.88%
Sharpe
0.01
年化標準差
5.78
Beta
0.23
近一年基金績效圖
■
(6L18)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.29%
一週
-0.38%
一個月
0.13%
三個月
-4.65%
六個月
-4.51%
一年
1.32%
二年
3.72%
三年
N/A
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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