淨值
績效
基本
持股
配息
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
12.59
(2025/08/14)
今年以來
3.36%
Sharpe
0.52
年化標準差
2.55
Beta
0.41
近一年基金績效圖
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第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.08%
一週
0.25%
一個月
1.01%
三個月
2.36%
六個月
2.87%
一年
5.94%
二年
14.40%
三年
16.95%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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