淨值
績效
基本
持股
配息
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
12.59
(2025/12/03)
今年以來
3.42%
Sharpe
0.23
年化標準差
2.19
Beta
0.38
近一年基金績效圖
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第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.09%
一週
0.23%
一個月
-0.14%
三個月
0.29%
六個月
2.03%
一年
2.96%
二年
12.37%
三年
18.55%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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