淨值
績效
基本
持股
配息
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.30
(2025/06/04)
今年以來
0.71%
Sharpe
0.38
年化標準差
2.43
Beta
0.11
近一年基金績效圖
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第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.05%
一週
-0.30%
一個月
0.32%
三個月
-0.04%
六個月
0.37%
一年
4.52%
二年
13.94%
三年
11.50%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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