淨值
績效
基本
持股
配息
(6F11)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
GRNKEN 5.55 01/29/25
3.39%
LIHHK 4 1/2 06/26/25
2.94%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
2.88%
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26
2.66%
MINCAP 5 5/8 08/10/37
2.65%
YLLGSP 5 1/8 05/20/26
2.65%
VEDLN 11 1/4 12/03/31
2.56%
PKSTAN 6 04/08/26
2.54%
ACMSOL 4.7 08/10/26
2.54%
MPEL 4 7/8 06/06/25
2.36%
FOSUNI 5 05/18/26
2.27%
MGMCHI 5 7/8 05/15/26
2.26%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.22%
WYNMAC 5 1/2 10/01/27
2.10%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
1.95%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
1.91%
SOFTBK 7 07/08/31
1.87%
MGMCHI 5 1/4 06/18/25
1.81%
CLRNPW 4 1/4 03/25/27
1.73%
SJMHOL 4.85 01/27/28
1.70%
NSINTW 5.45 09/11/34
1.68%
VLLPM 9 3/8 07/29/29
1.57%
INCLEN 4 1/2 04/18/27
1.53%
RNW 7.95 07/28/26
1.52%
STCITY 5 01/15/29
1.51%
GLPCHI 2.95 03/29/26
1.51%
HRINTH 4 5/8 06/03/26
1.49%
HRINTH 4 1/4 11/07/27
1.48%
STCITY 6 1/2 01/15/28
1.42%
SAELLT 7.8 07/31/31
1.40%
BNKEA 5.825 PERP
1.39%
WYNMAC 4 1/2 03/07/29
1.38%
VNKRLE 3.975 11/09/27
1.32%
MPEL 5 3/4 07/21/28
1.29%
HEXWIN 5 3/8 10/31/26
1.28%
ARAMCO 5 7/8 07/17/64
1.26%
MYLIFE 5.8 09/11/54
1.21%
INGPHL 4 02/22/27
1.15%
HYSAN 4.85 PERP
1.12%
PKSTAN 6 7/8 12/05/27
1.07%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
1.07%
NWDEVL 6.15 PERP
1.04%
YXREIT 2.65 02/02/26
1.01%
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