淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
T 3 1/2 09/15/25
13.16%
TENGIZ 2 5/8 08/15/25
7.87%
TAISEM 0 3/4 09/28/25
7.70%
KOREAT 1 09/01/25
7.42%
COMQAT 2 09/15/25
7.22%
QNBK 1 5/8 09/22/25
6.89%
T 3 09/30/25
6.57%
ABQKQD 1 7/8 09/08/25
6.57%
HAOHUA 2 09/22/25
6.56%
BBVASM 1 1/8 09/18/25
5.57%
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