淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
PKSTAN 6 04/08/26
5.31%
BENIN 7.96 02/13/38
4.71%
ANGOL 8 11/26/29
4.62%
TURKGB 12.6 10/01/25
4.32%
JORDAN 5.85 07/07/30
3.77%
ANGOL 8 3/4 04/14/32
3.65%
ZAMBIN 5 3/4 06/30/33
3.65%
AZERBJ 3 1/2 09/01/32
3.49%
MONGOL 4.45 07/07/31
3.39%
SENEGL 6 3/4 03/13/48
3.09%
EGYGB 25.318 08/13/27
3.00%
UZBEK 7.85 10/12/28
2.69%
EGYPT 7 5/8 05/29/32
2.67%
JORDAN 7 3/4 01/15/28
2.61%
IVYCST 6 3/8 03/03/28
2.59%
IVYCST 8 1/4 01/30/37
2.53%
DOMREP 4 7/8 09/23/32
2.52%
GUATEM 4 1/2 05/03/26
2.13%
TAJIKI 7 1/8 09/14/27
2.13%
NGERIA 8.747 01/21/31
2.09%
GUATEM 5 3/8 04/24/32
2.05%
HONDUR 8 5/8 11/27/34
2.05%
DOMREP 8 06/11/28
2.03%
KENINT 8 05/22/32
1.97%
MEUKAM 5 04/18/28
1.87%
COSTAR 7.3 11/13/54
1.80%
UZBEK 16 1/4 10/12/26
1.71%
NGERIA 7 5/8 11/28/47
1.66%
PARGUY 5.4 03/30/50
1.47%
GUATEM 6 1/8 06/01/50
1.35%
NGERIA 6 1/8 09/28/28
1.18%
EGYPT 7.3 09/30/33
1.10%
IVYCST 5 3/4 12/31/32
1.02%
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