淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/09/12)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
ISPIM 7.778 06/20/54
2.00%
DB 4 06/24/32
1.74%
NWIDE 4 1/2 11/01/26
1.47%
BACR 8.407 11/14/32
1.43%
HCA 6 04/01/54
1.30%
CCL 4 08/01/28
1.30%
ALVGR 4.252 07/05/52
1.29%
ABNANV 5 1/8 02/22/33
1.22%
MUNRE 1 1/4 05/26/41
1.20%
ANZ 5.101 02/03/33
1.20%
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