淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
BAC 3.648 03/31/29
2.31%
ISPIM 7.778 06/20/54
1.88%
WBD 5.141 03/15/52
1.80%
DB 4 06/24/32
1.69%
NWIDE 4 1/2 11/01/26
1.45%
HCA 6 04/01/54
1.29%
CCL 4 08/01/28
1.27%
BACR 8.407 11/14/32
1.24%
ALVGR 4.252 07/05/52
1.24%
NOVNVX 0 09/23/28
1.20%
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