淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
ISPIM 7.778 06/20/54
1.98%
DB 4 06/24/32
1.70%
NWIDE 4 1/2 11/01/26
1.44%
BACR 8.407 11/14/32
1.41%
HCA 6 04/01/54
1.31%
CCL 4 08/01/28
1.28%
ALVGR 4.252 07/05/52
1.26%
ABNANV 5 1/8 02/22/33
1.20%
ANZ 5.101 02/03/33
1.18%
MUNRE 1 1/4 05/26/41
1.17%
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