淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
GENTMK 4 1/4 01/24/27
2.31%
BAC 3.648 03/31/29
2.27%
SUZANO 6 01/15/29
2.14%
MS 3.955 03/21/35
2.00%
SANLTD 3.8 01/08/26
1.99%
UAL 5 7/8 10/15/27
1.97%
WBD 5.141 03/15/52
1.94%
COMQAT 2 05/12/26
1.77%
DB 4 06/24/32
1.77%
JPM 4.457 11/13/31
1.76%
ALVGR 4.252 07/05/52
1.74%
MUBAUH 3 3/4 04/19/29
1.65%
MUNRE 1 1/4 05/26/41
1.62%
OKE 6.35 01/15/31
1.61%
CHTR 6.55 06/01/34
1.58%
ZURNVX 5 1/8 11/23/52
1.51%
PEMEX 7.69 01/23/50
1.45%
ECOPET 6 7/8 04/29/30
1.40%
POWINV 1 5/8 07/27/25
1.26%
PROMIG 3 3/4 10/16/29
1.15%
AXASA 3 1/4 05/28/49
1.15%
GFISJ 6 1/8 05/15/29
1.12%
AIB 2 7/8 05/30/31
1.12%
BACR 4.347 05/08/35
1.12%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
1.10%
OCBCSP 1.832 09/10/30
1.10%
TAISEM 1 1/4 04/23/26
1.08%
TENCNT 3.975 04/11/29
1.06%
HYUELE 5 1/2 01/16/29
1.06%
MEITUA 3.05 10/28/30
1.05%
UCGIM 5 3/8 04/16/34
1.02%
RABOBK 4 5/8 PERP
1.01%
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