淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
GENTMK 4 1/4 01/24/27
2.31%
BAC 3.648 03/31/29
2.27%
SUZANO 6 01/15/29
2.14%
MS 3.955 03/21/35
2.00%
SANLTD 3.8 01/08/26
1.99%
UAL 5 7/8 10/15/27
1.97%
WBD 5.141 03/15/52
1.94%
COMQAT 2 05/12/26
1.77%
DB 4 06/24/32
1.77%
JPM 4.457 11/13/31
1.76%
ALVGR 4.252 07/05/52
1.74%
MUBAUH 3 3/4 04/19/29
1.65%
MUNRE 1 1/4 05/26/41
1.62%
OKE 6.35 01/15/31
1.61%
CHTR 6.55 06/01/34
1.58%
ZURNVX 5 1/8 11/23/52
1.51%
PEMEX 7.69 01/23/50
1.45%
ECOPET 6 7/8 04/29/30
1.40%
POWINV 1 5/8 07/27/25
1.26%
PROMIG 3 3/4 10/16/29
1.15%
AXASA 3 1/4 05/28/49
1.15%
GFISJ 6 1/8 05/15/29
1.12%
AIB 2 7/8 05/30/31
1.12%
BACR 4.347 05/08/35
1.12%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
1.10%
OCBCSP 1.832 09/10/30
1.10%
TAISEM 1 1/4 04/23/26
1.08%
TENCNT 3.975 04/11/29
1.06%
HYUELE 5 1/2 01/16/29
1.06%
MEITUA 3.05 10/28/30
1.05%
UCGIM 5 3/8 04/16/34
1.02%
RABOBK 4 5/8 PERP
1.01%
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