淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
7.52%
T 1 1/2 01/31/27
6.98%
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
6.14%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
4.06%
iShares羅素1000價值股ETF
2.68%
APPLE INC
2.65%
NVIDIA CORP
2.56%
T 2 7/8 05/15/32
2.25%
IADB Float 04/12/27
2.09%
Microsoft Corp
2.03%
EIB Float 05/21/28
1.98%
AMAZON.COM INC
1.45%
Alphabet INC-CL A
1.06%
T 4 1/4 05/15/39
1.02%
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