淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
7.52%
T 1 1/2 01/31/27
6.98%
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
6.14%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
4.06%
iShares羅素1000價值股ETF
2.68%
APPLE INC
2.65%
NVIDIA CORP
2.56%
T 2 7/8 05/15/32
2.25%
IADB Float 04/12/27
2.09%
Microsoft Corp
2.03%
EIB Float 05/21/28
1.98%
AMAZON.COM INC
1.45%
Alphabet INC-CL A
1.06%
T 4 1/4 05/15/39
1.02%
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