淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
T 1 1/2 01/31/27
8.61%
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF
7.82%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
6.26%
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
6.15%
IADB Float 04/12/27
2.79%
EIB Float 05/21/28
2.74%
iShares羅素1000價值股ETF
2.31%
T 4 1/4 05/15/39
2.22%
T 2 7/8 05/15/32
2.18%
APPLE INC
2.06%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。