淨值
績效
基本
持股
配息
(8A13)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
TBIGIJ 2.8 05/02/27
3.00%
SCGAU 5 1/8 09/24/2080
2.33%
GGBRBZ 4 1/4 01/21/30
2.28%
GRNKEN 5.55 01/29/25
2.11%
HLINSU 3.379 02/04/32
2.02%
TABRED 2 1/2 10/21/27
1.96%
COMENG 6 3/8 04/24/35
1.87%
SUZANO 3 3/4 01/15/31
1.86%
ANGSJ 3 3/4 10/01/30
1.75%
SUMILF 5 7/8 PERP
1.75%
UOBSP 3.863 10/07/32
1.70%
AYDEMT 7 3/4 02/02/27
1.58%
INGPHL 4 02/22/27
1.56%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
1.49%
DAMACR 8 3/8 04/12/27
1.46%
ISCTR 7 3/4 06/12/29
1.45%
FABUH 6.32 04/04/34
1.44%
KYOBOL 5.9 06/15/52
1.43%
ENGPRO 8 1/2 02/04/27
1.43%
RNW 7.95 07/28/26
1.42%
HYSAN 4.85 PERP
1.40%
GRNKEN 5 1/2 04/06/25
1.40%
NAVOIM 6.95 10/17/31
1.39%
LIMAK 9 3/4 07/25/29
1.38%
BANCOG 4 1/8 08/07/27
1.36%
FOSUNI 5 05/18/26
1.35%
YLLGSP 5 1/8 05/20/26
1.33%
KOS 7 1/2 03/01/28
1.33%
STENGE 4.85 10/14/38
1.31%
PTTEPT 3.903 12/06/59
1.30%
CLRNPW 4 1/4 03/25/27
1.27%
ADGLXY 2.94 09/30/40
1.25%
PRXNA 4.193 01/19/32
1.25%
ANTOLN 2 3/8 10/14/30
1.18%
ALSEA 7 3/4 12/14/26
1.18%
ECLCI 3.4 01/28/30
1.15%
ADCBUH 4 1/2 09/14/27
1.15%
CELARA 4.2 01/29/30
1.14%
HIDRVS 4.95 02/08/31
1.13%
ACMSOL 4.7 08/10/26
1.12%
MRFGBZ 3.95 01/29/31
1.09%
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26
1.07%
ADQABU 5 1/2 05/08/34
1.07%
BBLTB 5 1/2 09/21/33
1.06%
LIVEPL 3 7/8 10/06/26
1.05%
NIAENE 5.746 10/03/34
1.02%
PRXNA 3.257 01/19/27
1.01%
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