淨值
績效
基本
持股
配息
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
AFRFIN 4 3/8 04/17/26
4.23%
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.23%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
3.19%
QNBK 2 3/4 02/12/27
3.06%
DUBAEE 3 3/4 02/15/26
2.28%
BIDU 1 5/8 02/23/27
2.17%
GENTMK 4 1/4 01/24/27
2.15%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
2.14%
BCICI 3 1/2 10/12/27
2.11%
HAOHUA 4 7/8 03/14/25
2.08%
FRESHK 4 1/4 10/26/26
2.08%
PLBIIJ 4 1/4 05/05/25
2.07%
KALLPA 4 7/8 05/24/26
2.07%
ICICI 4 03/18/26
2.06%
PRXNA 4.85 07/06/27
1.92%
PLNIJ 4 1/8 05/15/27
1.91%
HAOHUA 4 1/8 07/19/27
1.91%
ICICI 3.8 12/14/27
1.89%
IENOVA 3 3/4 01/14/28
1.84%
PANAMA 8 7/8 09/30/27
1.81%
KWIPKK 4 1/2 02/23/27
1.79%
(V)SANLTD 2.55 03/08/27
1.69%
FUNOTR 5 1/4 01/30/26
1.68%
GGBRBZ 4 7/8 10/24/27
1.67%
CORURI 10 02/10/27
1.65%
CENSUD 4 3/8 07/17/27
1.64%
(S)TENGIZ 4 08/15/26
1.64%
RECLIN 3 7/8 07/07/27
1.63%
KALLPA 4 1/8 08/16/27
1.63%
BANBOG 4 3/8 08/03/27
1.62%
MEXCAT 3 7/8 04/30/28
1.59%
RECLIN 2 1/4 09/01/26
1.58%
JBSSBZ 2 1/2 01/15/27
1.57%
ROMANI 3 02/27/27
1.56%
BRASKM 4 1/2 01/10/28
1.55%
COFIDE 2.4 09/28/27
1.53%
EGYPT 7 1/2 01/31/27
1.31%
SASOL 4 3/8 09/18/26
1.30%
MHPSA 6.95 04/03/26
1.23%
PEMEX 4 1/2 01/23/26
1.21%
DOMREP 5.95 01/25/27
1.12%
MGMCHI 4 3/4 02/01/27
1.12%
CIKLIS 4.95 09/14/26
1.11%
MAFUAE 4 1/2 11/03/25
1.08%
RDEDOR 4.95 01/17/28
1.07%
OILGAS 7 1/2 10/25/27
1.02%
RNW 7.95 07/28/26
1.01%
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