淨值
績效
基本
持股
配息
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
GLOPM 2 1/2 07/23/30
3.47%
BMRIIJ 2 04/19/26
3.36%
台積電
3.22%
LENOVO 6.536 07/27/32
3.16%
BABA 2.7 02/09/41
3.07%
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25
3.00%
PHILIP 5.95 10/13/47
2.90%
HKINTL 2 3/8 02/02/51
2.83%
VENAEN 3.133 02/26/25
2.79%
SUNHUN 2 3/4 05/13/30
2.66%
TAISEM 2 1/4 04/23/31
2.56%
CKHH 7.45 11/24/33
2.28%
PINGIN 2.95 02/25/31
2.15%
ICICI BANK-ADR
2.13%
PGEOIJ 5.15 04/27/28
2.09%
CCAMCL 5 1/2 01/23/30
2.00%
KNBZMK 4.687 06/01/28
1.98%
ZHONAN 3 1/8 07/16/25
1.97%
INDOIS 4.45 02/20/29
1.96%
INRCIN 3.835 12/13/27
1.95%
NHNCOR 1 1/2 03/29/26
1.92%
HYUCAP 2 1/2 01/24/27
1.90%
KIAMTR 1 3/4 10/16/26
1.89%
INDON 3.85 10/15/30
1.87%
(Perp/V)HKAA 2.4 PERP
1.85%
CHIOLI 2 3/4 03/02/30
1.76%
CONAMP 2 5/8 09/17/30
1.76%
MTRC 1 5/8 08/19/30
1.71%
HYUELE 2 3/8 01/19/31
1.68%
Tencent
1.55%
AIA 3.2 09/16/40
1.49%
Samsung Electron
1.24%
CONTEMPORARY A-A
1.03%
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