淨值
績效
基本
持股
配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
CHTR 4 1/2 05/01/32
5.40%
SBAC 3 1/8 02/01/29
5.28%
EQUINIX INC
3.98%
EQIX 2 1/2 05/15/31
3.69%
DLR 3.6 07/01/29
3.55%
CCI 2 1/2 07/15/31
3.36%
AMT 2.7 04/15/31
3.34%
CELLNEX TELECOM
3.00%
PROLOGIS INC
2.93%
Digital Realty
2.83%
AMERICAN TOWER C
2.74%
COLD 5.409 09/12/34
2.51%
(V)NEE 3.8 03/15/2082
2.41%
WPC 2.4 02/01/31
2.39%
PLD 2 1/4 04/15/30
2.38%
LXP 2.7 09/15/30
2.37%
REXR 2.15 09/01/31
2.36%
CROWN CASTLE INT
2.26%
TMUS 3 7/8 04/15/30
2.08%
SBA COMM CORP
1.94%
(V)CMS 3 3/4 12/01/50
1.89%
INFRASTRUTTURE W
1.79%
(V)EMACN 6 3/4 06/15/76
1.74%
PCG 2 1/2 02/01/31
1.63%
DIGITAL CORE REI
1.61%
VZ 1.68 10/30/30
1.61%
T 2 3/4 06/01/31
1.58%
Goodman Group
1.57%
ES 1.65 08/15/30
1.57%
GLP J-REIT
1.56%
EIX 3.65 03/01/28
1.55%
EASTGROUP PROP
1.53%
CMCSA 3.4 04/01/30
1.49%
CTP NV
1.35%
STAG INDUSTRIAL
1.35%
LASALLE LOGIPORT
1.09%
TRITAX BIG BOX R
1.07%
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