淨值
績效
基本
持股
配息
(6Z03)宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
INDOGB 7 09/15/30
3.19%
INDOGB 8 1/4 05/15/36
2.44%
T 3 5/8 02/15/53
2.10%
IPLAU 3.95 08/03/27
1.99%
INDON 3.85 10/15/30
1.89%
IOIMK 3 3/8 11/02/31
1.89%
STOAU 6 7/8 09/19/33
1.82%
NHNCOR 1 1/2 03/29/26
1.81%
GUAMET 2.31 09/17/30
1.76%
HXCEME 2 1/4 11/19/25
1.74%
FWDGHD 7.784 12/06/33
1.73%
KDB 3 1/8 06/07/25
1.71%
MBTPM 5 1/2 03/06/34
1.71%
T 2 7/8 05/15/52
1.69%
MEITUA 3.05 10/28/30
1.67%
NAB 2 1/2 07/12/26
1.67%
PTTGC 2.98 03/18/31
1.65%
AIA 3.6 04/09/29
1.64%
HAOHUA 3 7/8 06/19/29
1.62%
TOPTB 2 1/2 06/18/30
1.60%
IBRD 6.85 04/24/28
1.59%
CMINLE 1 7/8 08/12/25
1.52%
XINAOG 2 5/8 09/17/30
1.51%
SHINCA 2 1/2 01/27/27
1.39%
(V)BOCAVI Float 05/21/25
1.38%
LGCHM 1 3/8 07/07/26
1.38%
KORELE 3 5/8 06/14/25
1.37%
(V)MQGAU 6.255 12/07/34
1.37%
AXIATA 4.357 03/24/26
1.36%
SBIIN 4 7/8 05/05/28
1.36%
HKLSP 5 1/4 07/14/33
1.36%
ZHONAN 3 1/8 07/16/25
1.35%
MISCMK 3 3/4 04/06/27
1.34%
KNBZMK 4.876 06/01/33
1.34%
PERTIJ 4.175 01/21/50
1.31%
EXIMBK 2 1/4 01/13/31
1.30%
GSCCOR 4 1/2 01/05/26
1.28%
PLNIJ 3 06/30/30
1.22%
POHANG 4 3/8 08/04/25
1.20%
BABA 4 12/06/37
1.18%
JMHLDS 2 1/2 04/09/31
1.17%
LGELEC 5 5/8 04/24/27
1.04%
LENOVO 5 7/8 04/24/25
1.03%
HNYUZI 3.2 07/06/26
1.00%
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